Jak spełnić analizę techniczną rynku: 7 kroków

Koncepcja analizy technicznej jest obecna w teorii Karola Charles Stock Rynku Giełda, założyciela Wall Street GeaNal i jednego z założycieli Dow Jones i do.Celem analizy technicznej jest próba przewidzenia, jakie ceny będą na rynku giełdowym, jakie są ceny towarów, jakie będą kontrakty terminowe i jak będą się zachowywać inne narzędzia rynkowe, na podstawie informacji o cenie w przeszłości i na podstawa modeli behawioralnych. Analiza techniczna wykorzystuje prawo podaży i sugestii, aby zrozumieć, jak działają na giełdzie i inne instytucje rynkowe, określa trendy i pobiera zysk. Poniższe kroki pomogą zrozumieć, jaka jest analiza techniczna i jak jest używany przy zakupie akcji i innych towarów.

Kroki

jeden. Zrozummy teorię Dow, która jest warta analizy technicznej. Trzy teoria dou w inwestycjach stanowią najlepsze atrakcje, w których analiza techniczna jest przechowywana i w jaki sposób rynek finansowy jest analizowany. Teorie te są opisane poniżej, a sposób analiza techniczna je interpretuje.

Oscylacje na rynku wszystko inne nie tak ważne. W analizie technicznej uważa się, że zmiany cen dla akcji, obligacji, zapasów i sposobu obrotu na rynku obejmują wszystkie dostępne informacje na temat tego typu produktu, który ma każdy zaangażowany w ten proces, a zatem uformowana jest cena uczciwej . Nagłe zmiany cytatów są często poprzedzone poważnymi wiadomościami o firmie, której akcje są sprzedawane na giełdzie. Analitycy techniczne nie są związane z wskaźnikami ceny i rentowności akcji, kapitału akcjonariusza, rentowność akcji lub innych wskaźników, z którymi działają fundamentalne analityki.
Zachowanie cenowe często można odzwierdzić na wykresie i przewidziano. Analitycy techniczni uznają, że istnieją okresy, gdy ruch cenowy jest losowo, ale także istnieją okresy, gdy podążają za pewnym trendem. Gdy tylko tendencja zostanie zdefiniowana, może to zarabiać pieniądze, tanio kupować i drogi sprzedaż, po rosnącej trendzie (rynek byka) lub szybko sprzedaje podczas dalszego trendu (market niedźwiedzia). Posiadanie w okresie czasu, dla którego rynek jest analizowany, można zidentyfikować krótkie i długoterminowe trendy.
Historia jest powtarzana. Ludzie nie zmieniają swojej motywacji w jedną noc. W ten sposób uczestnicy handlowi również reagują, jak również reagowali w przeszłości, przy zmniejszaniu tych samych warunków. W tym względzie analiza techniczna różni się od teorii efektywności rynkowej, która nie uwzględnia, w jaki sposób działania osób i ich reakcje wpływają na rynek.

Obraz zatytułowany Rozpoczęcie bogactwa budynku w młodym wieku krok 7

2. Szybkie wyniki. W przeciwieństwie do fundamentalnej analityki, która obserwuje salda księgowe i inne dokumenty finansowe na okres kilka lat, analiza techniczna koncentruje się na okresach nie więcej niż miesiąc, a czasami, w okresie kilku minut. Pasuje do ludzi, którzy chcą zarabiać na akcjach, promocjach, obligacjach, kupując je i sprzedając, w przeciwieństwie do tych, którzy inwestują, mając na uwadze perspektywę długoterminową.

Obraz zatytułowany Rachunek do skumulowanej amortyzacji Krok 6

3. Zobacz grafikę do identyfikacji trendów cenowych. Analitycy techniczne wyglądają na wykresy i wykresy cenowe dla zapasów i zobowiązań w celu zidentyfikowania głównego kierunku, w którym poruszają się ceny bez uwzględnienia indywidualnych odchyleń w jednym lub drugim. Trendy są klasyfikowane według typu i czasu trwania.

Istnieją trzy rodzaje trendów: rosnące - jest to wtedy, gdy wysokie i niskie ceny są wyższe niż wysokie i niskie ceny w poprzednich okresach - obniżając - jest to wtedy, gdy wysokie i niskie ceny niższe niż przed - i poziomy - jest to wtedy, gdy wysokie i niskie ceny nie znacząco różnią się znacząco. Rysowane są linie trendów, podłączając rzeczywiste wartości w celu łatwiej zidentyfikować trend - gdy linie trendów są narysowane, aby pokazać kierunek wysokich i niskich cen - nazywa się to liniami kanałów.

Czas trwania trendów jest klasyfikowany jako: główne trendy, które trwają dłużej niż rok, trendy średniego czasu trwania od 1 do 3 miesięcy i krótkoterminowy, który ostatni niż miesiąc. Trendy średnioterminowe są skompilowane z krótkotrwałego, a podstawowe trendy składa się z średniookresu, który może nie przejść w tym samym kierunku co główny, chociaż jest częścią. (Jako przykład możesz przynieść tendencję do niższych cen w ciągu miesiąca, w rocznym trendzie promieni byków. Rynek byka jest głównym trendem, podczas gdy redukcja cen jest w niej trend średnioterminowy.)

Analitycy techniczne korzystają z 4 rodzajów wykresów. Używają wykresów liniowych, aby wyciągnąć ceny akcji przez pewien czas, dwa rodzaje Histogramłtu o wysokich i niskich cenach sesji handlowej (odstępy między sesjami handlowymi, jeśli były wykresy) i wykresy punktowe, aby pokazać znaczne zmiany cen w czasie okres czasu.

Analitycy techniczne opracowali pewne frazy do wyznaczenia sytuacji, które są śledzone na wykresach, które analizują. Próbka przypominająca głowę i ramiona oznacza, że trend zmienia kierunek.Próbka przypominająca kubek i uchwyt, wskazuje, że tendencja wzrostu będzie kontynuowana po krótkim okresie redukcji cen. Zaokrąglony dno lub dno spodek oznacza długoterminowy trend na obniżeniu przed podnoszeniem. Podwójny wierzchołek lub podwójny punkt pokazuje dwie nieudane próby przekraczające wysokie lub niskie wskaźniki cenowe, a następnie zmiana kierunku trendu. (Podobnie, potrójny wierzchołek lub potrójna dolna wskazuje 3 nieudane próby, które poprzedzają zmianę trendu.) Te próbki mogą być trójkąty, ostrza, proporczyki i flagi.

Obraz zatytułowany komunikować się z nożnym angielskim głośnikiem krokiem 13

cztery. Zrozumieć koncepcje wsparcia i oporu. Wsparcie odnosi się do najmniejszej ceny, którą osiągnie lub rozszerzenie akcji, zanim kupujący zaczną podnieść cenę, kupując je. Opór dotyczy najwyższej ceny, zanim właściciele zaczną sprzedawać swoje udziały, co powoduje ponownie spadek ceny. Poziomy te nie są zdefiniowane, oscylują. Na wykresie z liniami kanałów dolna linia jest linią podporową, a górna linia jest linią oporu (cena sufitu). Podsumowanie i linie oporowe zazwyczaj potwierdzają istnienie trendu i określić, kiedy zmienia się tendencja.

Ponieważ ludzie mają tendencję do pomyłki okrągłych cyfr (10, 20, 25, 50, 100, 500, 1000, i tak dalej), ceny wsparcia i odporność na cenę są często okrągłymi liczbami.

Możliwe, że ceny giełdowe wzrosną powyżej poziomu oporu lub spadnie poniżej poziomu wsparcia. W takich przypadkach poziom rezystancji może być poziomem wsparcia dla nowego, wyższego poziomu poziomu odporności lub wsparcia może stać się poziomem oporności na nowy, niższy poziom wsparcia. Aby to się stało, cena powinna zmienić się silnie i pewnie - mimo to takie zmiany w krótkim terminie jest zwykle.

Zasadniczo, gdy papiery wartościowe są przedmiotem obrotu w pobliżu poziomów wsparcia lub oporu, analitycy techniczne unikają zakupów na cenach wsparcia ze względu na niestabilność cen, chociaż będą kupować w ciągu kilku przedmiotów z niego. Ci, którzy sprzedają się w cenach, które są różne, korzystają z ceny wsparcia, jako cenę, przez którą handlowali.

Obraz zatytułowany Znajdź pracę o wysokiej płatnej technologii Krok 5

pięć. Zwróć uwagę na objętość handlu. Liczba zakupów i sprzedaży określa, jak trend jest stabilny lub zmienia kierunek. Jeśli objętość transakcji znacznie wzrasta, podczas gdy cena rośnie znacząco, trend, prawdopodobnie stabilny. Jeśli objętość transakcji wzrasta trochę, z wzrostem cen, a nawet maleje, tendencja może zmienić kierunek.

Obraz zatytułowany Komunikuj się z natywnym angielskim głośnikiem krokiem 4

6. Użyj dynamicznego medium do gładkich odchyleń cenowych. Średnia dynamiczna jest średnia przez określony czas, na przykład 10 dni. Średnie dynamiczne usuwają podnośniki betonowe i upadają i pozwalają łatwiej zobaczyć kierunek trendu ogólnego. Lokalizacja naprzeciwko dynamicznego medium lub medium w krótkim okresie naprzeciwko średniej przez dłuższy czas pozwala na łatwiej określić zmianę trendów, co wydaje się mieć miejsce, w którym przejdzie dwie linie. Używane są kilka metod uśredniających.

Prosta średnia dynamiczna (PDS) jest obliczana po prostu przez dodanie cen w momencie zamykania sesji i dzieląc je. Im dłużej, a zatem liczba liczb jest używana, mniej odchylenia na środkowym wykresie.

Średnia liniowa zawieszona podejmuje każdą cenę i pomnożą ją na numer pozycji na wykresie, przed dodaniem tych liczb, a ilość jest podzielona przez liczbę wskazującą liczbę podjętych cen. W okresie 5 dni pierwsza cena zostanie pomnożona przez 1, druga do 2, trzecia do 3, czwarta do 4 i piąta do 5.

Wykwestionowana dynamiczna średnia (EDC) jest podobna do liniowej średniej dynamicznej, z wyjątkiem tego, że ważono tylko najnowsze ceny stosowane w średniego rachunku. I czyni go bardziej wskazującym w części najnowszych informacji niż prosta średnia dynamiczna.

Obraz zatytułowany Rachunek do skumulowanej amortyzacji Krok 3

7. Używaj wskaźników i determinantów oscylacji, aby wspierać informacje, które Ceny. Wskaźniki są obliczane, które wspierają informacje o trendach i są wykonane na podstawie ruchu cen. Jest to dodatkowy czynnik, który pomaga zdecydować o kupowaniu lub sprzedaży papierów wartościowych. (Opisane powyżej średnie dynamiczne są jednym z przykładów wskaźnika.) Niektóre wskaźniki mogą mieć szacunek ilościowy, inne są ograniczone do specjalnej gradacji, na przykład od 0 do 100- Taky wskaźniki nazywane są oscylacyjne.

Wskaźniki mogą być prowadzone lub niewolnikami. Wskaźniki wiodące sugerują ruch cen i są najbardziej przydatne podczas trendów poziomych, sygnalizują ruch w górę lub w dół, podczas gdy wskaźniki slave potwierdzają ruch cenowy i najbardziej przydatny podczas uprawy lub niższych trendów.

Wskaźniki trendów obejmują wskaźnik indeksu środkowego kierunku (sin) lub Arun. SIN wykorzystuje pozytywne lub negatywne wskaźniki kierunku w celu ustalenia, jak silny trend doładowania lub obniżania w skali od 0 do 100. Mniej niż 20 oznacza słaby trend i więcej niż 40 - silny. Wskaźnik Arunu obejmuje okres od momentu osiągnięcia najwyższych lub najniższych cen i wykorzystuje te dane w celu określenia charakteru i siły trendu, a także nowego trendu.

Najbardziej znany jest z takiego ilościowego wskaźnika jako wskaźnikiem średniej konwergencji dynamicznej - rozbieżności (DSSRI). Jest to różnica między 2 wykładniczymi średnimi średnimi dynamicznymi, 1 krótkoterminową, 2 długoterminową, która jest sporządzona naprzeciwko linii centralnej, która reprezentuje miejsce, w którym te dwa środkowe będą takie same. Pozytywne DSSR pokazuje, że średnia krótkoterminowa jest wyższa niż średnia długoterminowa, a rynek powinien rosnąć. Negatywne DSSRS pokazują, że średnia krótkoterminowa jest niższa niż długoterminowa i że rynek przenosi się. Gdy DSSR jest narysowany na wykresie, a linie przecina centralną, pokazuje, gdy przecinak dynamiczny. Inny wskaźnik ilościowy - ilościowy wskaźnik równoważenia. Jest to ocena handlu wartościami bezwzględnymi w tym okresie. Liczba dodatnia, gdy ceny idą negatywne, gdy spadają ceny.W przeciwieństwie do DSSRI, rzeczywista wartość liczby jest mniej ważna niż ta dodatnia lub negatywna

Jak często są przedmiotem obrotu papierów wartościowych, śledzone w dwóch wskaźnikach - wskaźnik siły względnej (IOS) i oscylację stochastyczną.IOS może wynosić od 0 do 100-, jeśli więcej niż 70, to papiery wartościowe są zbyt często kupowane. W tym samym czasie, jeśli mniej niż 30 lat, papiery wartościowe są sprzedawane zbyt często. IOS jest zazwyczaj uważany za 14-dniowy okres, ale można również uznać za krótszy okres, co czyni go mniej zrównoważonym. Oscylacje stochastyczne są również obliczane od 0 do 100, ale sygnalizują zbyt częste zakupy w wartości większej niż 80 i zbyt częste sprzedaż o wartości mniejszej niż 20

Rada

Podczas gdy większość biur maklerskich jest zainteresowana inwestycjami długoterminowymi, a głównie zatrudnia podstawowych analityków, wiele obecnie również zatrudnia 1-2 analityków technicznych.

Ostrzeżenie

Dowiedz się o granicach analizy technicznej: nie zawsze działa. Na przykład, najdoskonalsza próbka "głowa i ramiona" może być utworzona (zakłada się, że jest to wyjątkowo ograniczony wskaźnik techniczny), a sprzedasz pakiet papierów tylko w celu zobaczenia znaczącego i długotrwałego wzrostu, który Cię powilci z rutyny. Nie polegaj tylko na analizie technicznej, użyj go jako przewodnika i stosować się z analizą fundamentalnej.
Chociaż niektóre analitycy techniczne wykorzystują jeden wskaźnik lub ocenę oscylacji, aby podjąć decyzję o zakupie lub sprzedaży, wskaźniki są lepsze do stosowania siebie, z dynamiką ruchu cen i różnych wykresów.