Jak zachować rekordy należności: 4 kroki

W biznesie istnieją dwa główne kierunki, które księgowy musi być prowadzony - to należności i należności płatne. Są to dwa kierunki, których imiona mówią same. Jeżeli pierwszy jest odpowiedzialny za zarabianie pieniędzy ze sprzedaży towarów i usług, a następnie drugi jest odpowiedzialny za płacenie za towary i usługi wymagane dla biznesu. Ten artykuł nauczy Cię, jak utrzymywać należności księgowe, zakładając, że klient otrzymał już towary lub usługi, a rachunek jest również wysłany do zapłaty.

Kroki

jeden. Utwórz oddzielne konto dla każdego klienta na koncie. Możesz użyć Excel (Microsoft Excel), aby utrzymać małe konto. Jednakże, jeśli masz dużą ilość operacji, lepiej jest używać specjalnych programów księgowych, takich jak 1C, QuickBooks.

Powinieneś mieć informacje o firmie: Nazwa, osoba kontaktowa, adres, numer telefonu i faks.
Wprowadź informacje do systemu elektronicznego, przypisując im numer konta lub kod identyfikacyjny.
Podczas realizacji towarów lub usług dla tego klienta należy wprowadzić informacje na swoim koncie.
Zachować rachunkowość w formie elektronicznej, a także zapisywanie kopii w papierze, jeśli jest to wymagane przez politykę rachunkowości.

Obraz zatytułowany Konta procesowe Należne Krok 2

2. Utwórz raport osób z zaległymi długami w ciągu 30 dni na miesięczne rachunkowość w programie rachunkowym. Upewnij się, że Twoje konta są profesjonalnie sporządzane, muszą mieć logo i nazwę swojej firmy, a także adres i numer telefonu i faks.

Korzystaj z konta należności tylko dla tych klientów, którzy mają dla ciebie dług. Wyślij tych klientów listę transakcji. Dokument ten powinien również obejmować datę zakupu, kwotę zadłużenia, koszty związane z dostawą i usługami dodatkowymi.

Na każdym koncie należy określić grzywny, używany w przypadku opóźnionej płatności. Takie warunki powinny być negocjowane z klientem.

Konta zapłacone po uzgodnionym okresie płatności powinny być również zawarte w raporcie.Zrób listę, w której określa datę zakupu i okres wypełnionej płatności (na przykład 30, 60, 90 i 120 dni lub więcej).

Obraz zatytułowany Rachunki procesowe Należne Krok 3

3. Dokonaj informacji o płatności jako otrzymanie gotówki od klienta, zamykając swój dług do swojej firmy.

Obraz zatytułowany Konta procesowe Należne Krok 4

cztery. Skontaktuj się z agencją zbierania płatności, jeśli masz spóźniony dług z długim czasem. Zmniejszasz więc beznadziejne długie i zwiększasz swoje aktywa w obiegu.

Rada

Wiele programów księgowych ma formularze do tworzenia niezbędnych raportów. Można jednak również znaleźć formularze w Internecie. Skosztowa strona internetowa.Com w języku angielskim ma wiele formularzy, które można pobrać za darmo.

Ostrzeżenie

W swoich zainteresowaniach zachowaj zamienia skany, dokumenty wysyłkowe, a także inne dokumenty w oddzielnych folderach elektronicznych, jeśli nie uważasz, że konieczne jest przechowywanie z papierem. Lepiej mieć wiele dokumentów niż za mało, jeśli dług klientów musi udowodnić.